證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2022-012
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于擬使用暫時閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用總額不超過人民幣10億元（含10億元）的暫時閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
?本次擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)公司八屆七次董事會、八屆五次監(jiān)事會審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后生效。
根據(jù)公司現(xiàn)金流量狀況及經(jīng)營性資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，建議公司在不影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，擬使用自有資金不超過10億元人民幣投資理財(cái)產(chǎn)品，以提高閑置資金的使用效率與效益，具體情況如下：
一、公司自有資金情況
綜合考慮未來生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需求、經(jīng)營性活動現(xiàn)金流量凈額及其他資金籌措與使用計(jì)劃安排情況，公司自有資金較為充裕，期間約有10億元大額資金處于階段性閑置狀態(tài)。
二、自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品情況
為提高資金使用效率，公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，擬使用自有資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品。
（一）投資品種
嚴(yán)格控制投資風(fēng)險，購買安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品。
（二）投資額度與期限
公司擬使用總額不超過人民幣10億元（含10億元）的自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于投資高風(fēng)險證券和購買高風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品。
（三）實(shí)施方式
建議授權(quán)公司董事長在規(guī)定的額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。
（四）信息披露
公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，通過定期報告或臨時公告披露公司使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況。
三、決策程序
2022年4月21日，公司召開八屆七次董事會和八屆五次監(jiān)事會，審議通過《關(guān)于擬使用暫時閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更好的投資回報；本次使用閑置自有資金投資僅限于購買安全性高、流動性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險，不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情形。我們同意《關(guān)于擬使用暫時閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
四、公司自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品余額
截止2022年4月15日，公司自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品余額38,500,萬元，均為保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款。
五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司將及時分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；
2、公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會報告；
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
六、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次擬使用自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，是在保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業(yè)績水平，為股東謀取較好的投資回報。
七、備查文件
1、公司八屆七次董事會決議；
2、公司八屆五次監(jiān)事會決議；
3、公司獨(dú)立董事意見。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
2022年4月22日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號